• Realizar clasificación de Cash Flow en SAP. • Realizar conciliación bancaria. • Análisis de cuentas de cuentas contables de bancos y similares. • Apoyo al cierre financiero mensual. • Atención oportuna de requerimientos especiales de asesores, auditores y/o jefaturas de acuerdo a las instrucciones de trabajo y dentro de los plazos establecidos. • Archivo de respaldos de pagos y cobranzas. • Administrar el flujo de efectivo de la empresa. • Emisión de documentos tributarios electrónicos de ventas y notas de cobro. • Realizar nómina de cobranza a clientes con las facturas vencidas. • Revisar la publicación de indicadores en el BCC y registrar el valor de la tasa de cambio en SAP. • Elaborar la nómina de pagos en el sistema SAP. • Cargar e inscribir las nóminas de proveedores, así como órdenes de pagos al exterior en las plataformas bancarias. • Registrar en SAP las transacciones relacionadas a los ingresos y egresos bancarios. • Realizar gestiones bancarias presenciales y online necesarias para la compañía. • Mantener actualizado el reporte de saldos diarios de banco de las cuentas corrientes de la empresa, comparando los datos en SAP con los registros bancarios.