• Realizar clasificación de Cash Flow en SAP.
• Realizar conciliación bancaria.
• Análisis de cuentas de cuentas contables de bancos y similares.
• Apoyo al cierre financiero mensual.
• Atención oportuna de requerimientos especiales de asesores, auditores y/o jefaturas de acuerdo a las instrucciones de trabajo y dentro de los plazos establecidos.
• Archivo de respaldos de pagos y cobranzas.
• Administrar el flujo de efectivo de la empresa.
• Emisión de documentos tributarios electrónicos de ventas y notas de cobro.
• Realizar nómina de cobranza a clientes con las facturas vencidas.
• Revisar la publicación de indicadores en el BCC y registrar el valor de la tasa de cambio en SAP.
• Elaborar la nómina de pagos en el sistema SAP.
• Cargar e inscribir las nóminas de proveedores, así como órdenes de pagos al exterior en las plataformas bancarias.
• Registrar en SAP las transacciones relacionadas a los ingresos y egresos bancarios.
• Realizar gestiones bancarias presenciales y online necesarias para la compañía.
• Mantener actualizado el reporte de saldos diarios de banco de las cuentas corrientes de la empresa, comparando los datos en SAP con los registros bancarios.