Descripción del puesto:

Misión Controlar y realizar la emisión de pago y cobranza a proveedores nacionales y extranjeros, con el propósito de lograr el cumplimiento de las políticas internas de pago. Principales resultados

Acción - Que hace

Realizar el pago a proveedores nacionales y extranjeros.

Realizar la conciliación bancaria moneda nacional y extranjera y conciliación de fondos en moneda extranjera y nacional.

Realizar cobranzas vía teléfono a proveedores.

Controlar el pago de locomociones, pagos menores, viáticos y fondos en moneda extranjera.

Preparar cartas para firma y provisión de pago.

Resultado Esperado - Para que lo hace

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones financieras de la empresa.

Contribuir a la disponibilidad financiera para los Estados Financieros de la empresa.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones financieras de terceros con la empresa.

Contribuir al cumplimiento de las políticas internas de la empresa.

Contribuir al cumplimiento de las políticas internas de la empresa.

Contexto

El Tesorero depende el Jefe de Tesorería. Realiza la emisión de pago de proveedores nacionales y extranjeros, de acuerdo a la programación de caja y a los procedimientos existentes en la empresa. Para ello, debe obtener la información diaria de pago que solicita la Unidad de Verificación de Documentos de Pago.

Supervisa y controla las cuentas corrientes y líneas de crédito bancarias que mantiene la empresa. Para ello, debe realizar la conciliación diaria de bancos nacionales y extranjeros.

El Tesorero debe preparar carta semanal más provisión de fondos para el pago masivo de proveedores, de acuerdo a transfer realizado por la Unidad de Verificación de Documentos de Pago.

Realiza la cuadratura de saldos diarios formando flujos disponibles para cancelar y excedentes de cobranza o disponible para realizar operaciones financieras informando los saldo al Jefe de Tesorería y Subgerencia de Finanzas.

El Tesorero debe realizar la cobranza vía telefónica, compensando los clientes externos en el sistema SAP. Para ello, debe realizar la contabilización de las facturas canceladas verificando su pago en las cuentas corrientes. Debe realizar la entrega de tesorería diaria para revisión del Jefe de Tesorería.

Debe preparar cartas y provisión de flujos para pago de remuneraciones, anticipos de sueldos, pago de cotizaciones previsionales y cualquier pago extra del área de Administración de Personal.

El Tesorero mantiene relación directa con los apoderados autorizados para firmas y aprobaciones en línea de todos los pagos de la empresa.

Apoya en la relación operativa con los bancos. Mantiene relación directa con los Ejecutivos Bancarios para soluciones de problemas o tareas administrativas.

Controla el efectivo en moneda extranjera y local para pagos de locomociones de Estafetas de Servicios Generales, pagos menores, viáticos y fondos en moneda extranjera.

Realiza procesos mensuales de conciliación bancaria moneda nacional y extranjera, conciliación de fondos en moneda extranjera y nacional. Para luego, enviar al Jefe de Contabilidad para la elaboración de los Estados Financieros mensuales.

Controla la custodias de las Boletas de Garantía recibidas y emitidas por proveedores entregadas por las distintas áreas de la empresa. Trimestralmente, debe realizar Informe para el área de Contabilidad con la cuadratura de estas garantías. Para luego, preparar Informes a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Además debe realizar diversas tareas asignada por su Jefatura, que se encuentren dentro del marco de sus actividades.

Contexto II Perfil

Conocimientos

• Título de Contador Auditor.
• Manejo en SAP modulo FI, TR
• Manejo de herramientas informáticas Office (Excel, Word, Power Point).

Experiencia

• 5 años en el área de tesorería y/o cobranzas.

Competencias Relevantes

• Adaptación y Flexibilidad ante los cambios, Capacidad de Análisis y Síntesis, Comunicación oral, Iniciativa, Orientación a resultados, Orientación a la seguridad, salud y medio ambiente, Orientación al cliente, Planificación y Organización, Trabajo bajo presión, Trabajo en equipo y Establecimiento de relaciones interpersonales.

Competencias Reclutamiento Competencias técnicas Innovación Flexibilidad y adaptación Trabajo colaborativo Excelencia en el trabajo Comunicación y orientación al servicio Habilidades relacionales

Ofrecemos:

Bono de desempeño

Seguro complementario de salud

Seguro de vida