Objetivo del Rol: Gestionar eficientemente los recursos financieros de la compañía, asegurando liquidez, cumplimiento normativo y optimización de costos financieros. El Tesorero actúa como articulador clave entre la planificación financiera, el cumplimiento tributario y la estrategia de liquidez del negocio.

Áreas de Responsabilidad

1. Gestión de Tesorería • Monitorear y controlar cuentas bancarias y movimientos financieros diarios. • Asegurar disponibilidad de fondos para operaciones y pagos. • Supervisar relación con entidades financieras. • Negociar condiciones con bancos. • Coordinar operaciones bancarias: préstamos, intereses, pagos, internacionales. • Administrar líneas de crédito y productos financieros. • Gestionar inversiones de excedentes de liquidez. • Elaborar informes de posición financiera y flujo de caja. • Implementar sistemas de gestión de tesorería. • Evaluar y mitigar riesgos financieros (interés, tipo de cambio, liquidez). • Ejecutar pagos: proveedores, nómina, impuestos, compromisos financieros. • Supervisar conciliación bancaria y resolver discrepancias. • Asegurar cumplimiento de políticas internas y normativas externas. • Participar en definición de políticas de tesorería. • Colaborar en planificación financiera y presupuestaria. • Mantenerse actualizado en regulaciones y mejores prácticas.
2. Planificación Financiera • Elaborar proyecciones de flujo de caja y necesidades de financiamiento. • Participar en presupuesto anual. • Analizar desviaciones entre presupuesto y resultados. • Proveer información financiera para decisiones estratégicas. • Evaluar impacto financiero de decisiones operativas. • Coordinar con otras áreas para alineación financiera.
3. Cumplimiento Normativo • Asegurar cumplimiento de normativas financieras y tributarias. • Coordinar con áreas contables y fiscales del grupo y sucursales. • Supervisar retención y pago de impuestos. • Actualizarse sobre legislación tributaria y financiera. • Preparar informes para entidades regulatorias. • Coordinar auditorías internas y externas.
4. Estrategia de Liquidez • Desarrollar estrategias para optimizar recursos financieros. • Evaluar y recomendar alternativas de financiamiento. • Monitorear indicadores de liquidez y solvencia. • Implementar políticas de manejo eficiente de caja. • Identificar oportunidades de mejora en gestión de liquidez.
5. Control Interno • Diseñar y mantener controles internos de tesorería. • Evaluar riesgos financieros y proponer mitigaciones. • Documentar procesos y procedimientos. • Capacitar al equipo en políticas y procedimientos.
6. Reportes e Informes • Elaborar informes financieros periódicos para gerencia. • Proveer información para decisiones estratégicas. • Preparar reportes para bancos, reguladores y externos.
7. Relación con Stakeholders • Mantener comunicación efectiva con bancos, auditores, reguladores. • Representar a la compañía en negociaciones financieras. • Coordinar con otras áreas para alineación de objetivos financieros.
8. Gestión de Equipo • Supervisar y desarrollar equipo de tesorería. • Fomentar ambiente colaborativo y eficiente. • Evaluar desempeño y proponer mejoras.
9. Proyectos Especiales • Participar en proyectos estratégicos financieros. • Evaluar viabilidad financiera de nuevos proyectos. • Implementar mejoras en procesos financieros.
10. Indicadores Clave • Liquidez: disponibilidad para operaciones. • Rentabilidad financiera: retorno de inversiones. • Eficiencia operativa: costos vs. beneficios. • Cumplimiento normativo: nivel de cumplimiento. • Satisfacción de stakeholders: bancos, auditores, etc. • Desarrollo de equipo: capacitación y desempeño.

Competencias Clave

• Pensamiento estratégico. • Habilidad analítica. • Comunicación efectiva. • Liderazgo y gestión de equipos. • Orientación a resultados. • Integridad y ética profesional. • Adaptabilidad y manejo del cambio.

Requisitos del Cargo

• Formación académica: Contador Auditor o Contador General Titulado. • Experiencia: Mínimo 5 años en Tesorería, Planificación Financiera y Tributaria. • Conocimientos: Normativa tributaria, gestión financiera, análisis financiero. • Herramientas: Excel avanzado y sistemas ERP financieros.