Funciones Principales:

• Elaborar presupuesto MENSUAL y mantener actualizado un semestral de la tesorería, planificando los pagos impositivos, remuneraciones, proveedores y control de cajas chicas.
• Mantener actualizados los saldos bancarios.
• Gestionar negociaciones con las entidades de crédito, buscando operar con productos de menor riesgo y mayores beneficios.
• Efectuar negociaciones bancarias según requerimientos de la operación y suministrar la información requerida para análisis de riesgos.
• Optimizar gastos en servicios de recaudación y deudas bancarias.
• Mantener bajo control la gestión de coberturas de tipos de cambio e interés.
• Registrar transacciones financieras y elaborar reportes de cierre financiero.
• Cobros de gastos a proveedores.

Requisitos:

• 5 años de experiencia liderando relaciones bancarias en empresas importadoras.
• Dominio de algún ERP (SAP) y uso avanzado de Excel.

Ubicación:

Quilicura