PROCESOS CLAVES

¿Qué hace?

CRITERIOS ASOCIADOS

¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace?

1. Realiza levantamiento de controles y procedimientos críticos.

Elabora manuales de procedimientos internos, revisión y actualización de labores y funciones críticas.

Detecta procedimientos críticos, revisión de procedimientos existentes con el fin de detectar áreas vulnerables.

Aplica y actualiza controles existentes, revisión de controles en los procedimientos, mejorando la calidad del control.

Aplica y actualiza nuevos controles, detectar funciones no controladas por un procedimiento.

2. Gestiona pagos y cobros.

Elabora informe de boletas y facturas a proveedores, revisando información de órdenes de compras, recepción conforme y cumplimiento de contratos, a fin de que Tesorería efectúe el pago correspondiente.

Gestiona cobros de ingresos propios, atendiendo usuarios/as del Servicio y recopilando información proveniente de oficinas sectoriales y comunicando el respectivo traspaso a Nivel Central.

Realiza pagos a funcionarios/as regionales, revisando información de procesos de modalidad de pago de boletas honorarios, viáticos, horas extras y remuneraciones, a fin de efectuar el correspondiente pago.

Envía información contable a Tesorería, quienes regular y registran en control interno los procesos de pagos.

3. Realiza contabilización de ingresos.

Devengo de boletas y facturas a clientes, revisando información de órdenes de compras, recepción conforme y cumplimiento de contratos, a fin de que Tesorería efectúe el pago correspondiente.

Emisión de DTE en ingresos propios, atendiendo usuarios/as del Servicio y recopilando información proveniente de oficinas sectoriales.

4. Realiza y ajusta conciliaciones bancarias.

Realiza conciliaciones bancarias, actualizando mensualmente conciliaciones bancarias de los distintos bancos.

Elabora informes con las diferencias detectadas a las áreas que corresponden, informando partidas pendientes y sugiere ajuste en los casos que se estime conveniente.

5. Confecciona informes para Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

Registra información, manteniendo control internos de todos los procesos efectuados, resguardando aquella documentación critica para el proceso de auditoría.

Confecciona informes para auditoría interna, consolidando información sobre procesos de licitaciones, tratos directos, compras, entre otras, enviando informe a Jefatura para su revisión y aprobación.

6. Brinda apoyo en administración de Licencias Médicas.

Contabiliza licencias médicas en sistemas, las cuales son enviadas desde el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas.

Realiza cobro de licencias médicas, manteniendo seguimiento al depósito realizado por el Compin.

7. Realiza cierre de mes

Realiza cuadraturas, mediante la confección de informes de cuadraturas mensuales solicitados por jefatura o a Nivel Central.

Corrige errores, identifica y corrige errores que puedan afectar el correcto cierre de los periodos contables.

8. Administra Plataforma de Calidad.

Elabora informes, comunicando a actores relevantes del proceso gastos, pagos y cobros realizados a nivel regional.

Realiza seguimiento de hallazgos identificados en supervisiones, identificando y aplicando nuevos controles y procedimientos, en conjunto con su jefatura de procesos que deben ser mejorados.

9. Gestiona mejoras para el área.

Elabora informes, comunicando a actores relevantes del proceso gastos, pagos y cobros realizados a nivel regional.

Realiza seguimiento de hallazgos identificados en supervisiones, identificando y aplicando nuevos controles y procedimientos, en conjunto con su jefatura de procesos que deben ser mejorados.

10. Entrega asesoría técnica asociada al área de especialidad.

Gestiona mejoras para el área, identificando las necesidades técnicas del área y proponiendo proyectos a su Jefatura directa para el logro de mejoras en los sistemas y procesos.

Entrega asesoría de temas asociados al área, analizando los antecedentes específicos y orientando a la jefatura Directa.

Entrega apoyo técnico al equipo de trabajo respecto de temas de su área, y ante casos de mayor complejidad.