Perfil de Cargo: Tesorero

Área: Administración y Finanzas

Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas

Ubicación: San Felipe, V Región

Propósito del Cargo

Gestionar eficientemente la tesorería del grupo (6 RUTs, 2 bancos), controlando los flujos de caja, programando pagos, realizando conciliaciones bancarias y asegurando la correcta administración de recursos financieros, con estricta confidencialidad y rigurosidad técnica.

Requisitos del Cargo

 

Formación Académica

·        Contador Auditor titulado.

Conocimientos Técnicos

·        Dominio de Excel nivel avanzado (manejo de tablas dinámicas).

·        Manejo de ERP Softland (nivel intermedio).

·        Conocimiento en conciliaciones bancarias, proyecciones de flujo de caja y control de cuentas.

·        Deseable experiencia previa en empresas del rubro agrícola.

Experiencia Laboral

·        Mínimo 3 años en roles similares de tesorería, idealmente en empresas con múltiples razones sociales y relaciones financieras complejas.

Residencia

·        Debe residir en la V Región, idealmente en Los Andes o San Felipe.

Competencias Clave

Técnicas / Funcionales

·        Razonamiento lógico-matemático.

·        Capacidad de análisis financiero y planificación.

·        Manejo de herramientas digitales de gestión contable y financiera.

Conductuales

·        Orden y estructura: perfil metódico, con fuerte orientación al detalle y cumplimiento.

·        Capacidad analítica: lectura crítica de datos financieros para proyecciones y toma de decisiones.

·        Trabajo en equipo: capacidad de colaboración con áreas contables, adquisiciones y con bancos externos.

·        Integridad y ética: altísimo estándar de confidencialidad y honestidad.

·        Comunicación efectiva: claridad en la entrega de información financiera tanto verbal como escrita.

·        Proactividad y autonomía: capacidad para anticiparse a necesidades de flujo de caja y proponer soluciones financieras.

Responsabilidades Clave

·        Gestión del flujo de caja diario: asegurar liquidez, registro de ingresos/egresos y consistencia con la contabilidad.

·        Proyección financiera semestral: generación de informes pagados y proyectados para toma de decisiones estratégicas.

·        Pago a proveedores y remuneraciones: coordinación oportuna y eficiente de pagos.

·        Conciliaciones bancarias: asegurar exactitud entre registros internos y cartolas bancarias.

·        Control de préstamos y obligaciones financieras: gestión de cuadros de deuda y programación de pagos.

·        Manejo de cuentas PAC, fondos por rendir y caja chica: supervisión y justificación documental.

·        Relación con bancos y proveedores: interacción fluida y profesional para negociación y cumplimiento.

·        Creación de proveedores en ERP y administración de información sensible del grupo empresarial.

Desafíos del Cargo

·        Alinear los flujos de ingreso y pago en un entorno de múltiples empresas.

·        Optimizar los recursos financieros para enfrentar variaciones estacionales propias del rubro agrícola.

·        Automatizar procesos de pago y conciliación.

·      Apoyar la negociación con bancos y proveedores desde una perspectiva técnica y estratégica.

Enviar CV actualizado con PRETENCIÓN DE SUELDO a info@triario.cl