Objetivo del cargo

Apoyar la gestión de tesorería de la empresa, asegurando el control de cuentas bancarias, la correcta contabilización de los movimientos financieros, la preparación y seguimiento del flujo de caja, y la ejecución oportuna de pagos a proveedores y obligaciones financieras.

Principales funciones

Gestión de flujo de caja

Elaborar proyecciones de flujo de caja (semanales y mensuales).

Monitorear la posición diaria de caja y bancos.

Identificar necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez.

Administración de cuentas bancarias

Registrar y contabilizar movimientos bancarios.

Realizar conciliaciones bancarias periódicas.

Controlar transferencias, cargos y otras operaciones bancarias.

Gestión de financiamiento

Apoyar en el control y registro de créditos bancarios vigentes.

Hacer seguimiento de amortizaciones, intereses y vencimientos.

Pago a proveedores

Preparar propuestas de pago según vencimientos.

Ejecutar pagos a través de plataformas bancarias.

Mantener control documental y respaldo de pagos.

Reportes y control

Preparar reportes periódicos de tesorería.

Apoyar el cierre contable en materias de tesorería.

Colaborar en auditorías internas y externas.

Requisitos del cargo

Formación

Contador Auditor o carrera afín a contabilidad o finanzas.

Experiencia

Entre 3 y 5 años de experiencia en áreas de tesorería, contabilidad o finanzas.

Experiencia en manejo de cuentas bancarias y pagos electrónicos.

Experiencia en conciliaciones bancarias y control de financiamiento.

Experiencia en gestión de flujo de caja.

Conocimientos

Contabilidad financiera.

Gestión de flujo de caja.

Manejo de Excel (nivel intermedio o avanzado).

Experiencia en sistemas ERP contables.

Competencias clave

Orden y rigurosidad.

Alta atención al detalle.

Capacidad analítica.

Planificación y organización.

Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información financiera.

Se ofrece

Integrarse a una empresa sólida y reconocida en su rubro.

Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo.

Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional.

Interesados enviar CV con pretensiones de Sueldo al mail maprecht@perfilconsultores.cl