Misión del puesto: Ejecutar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias, analizar movimientos contables y colaborar activamente en el proceso de cobranzas y provisiones contables para asegurar el control financiero.

Responsabilidades detalladas

1. Conciliaciones bancarias

• Conciliar diariamente los movimientos de cuentas corrientes contra los registros del SAP.
• Detectar diferencias y preparar análisis de partidas conciliatorias.
• Coordinar con contabilidad para registrar ajustes y provisiones.

2. Recepción y cuadre de efectivo de choferes

• Recibir el efectivo entregado por los choferes tras las rutas de reparto.
• Contrastar el monto recibido con las facturas emitidas y el reporte de liquidación del chofer.
• Preparar y realizar los depósitos bancarios correspondientes, asegurando el resguardo temporal del efectivo.
• Reportar cualquier inconsistencia o diferencia detectada en el proceso de cuadre.

3. Análisis contable de clientes y bancos

• Validar depósitos, transferencias y notas de crédito aplicadas.
• Revisar ingresos erróneos o duplicados y solicitar correcciones.
• Registrar ajustes contables en el libro diario relacionados a cobranzas.

4. Gestión operativa de cobranza

• Contactar clientes con saldos vencidos y acordar fechas de pago.
• Registrar compromisos de pago y dar seguimiento.
• Escalar casos de morosidad crítica al Analista de Créditos.

5. Soporte en cierre contable

• Preparar provisiones mensuales por cuentas incobrables.
• Colaborar en la generación de notas a los estados financieros.
• Mantener organizada la documentación de respaldo.

6. Apoyo en auditorías

• Reunir documentación de conciliaciones y cobranzas para auditorías externas.
• Facilitar información solicitada por contraloría o control interno.

Requisitos:

• Técnico en Contabilidad o carrera afín.
• Locomocion propia para trabajar en Lampa
• 1-2 años de experiencia en conciliaciones o cobranza.
• Manejo intermedio de Excel y software contable.

Habilidades clave:

• Atención al detalle.
• Organización y manejo de tiempos.
• Comunicación clara y diplomacia.