Objetivo Principal del Puesto

Coordinar y analizar las actividades relacionadas con la tesorería (pagos, conciliaciones bancarias, estatus de Cuentas por Pagar), así como gestionar las actividades de pago con los proveedores. Su función es garantizar la liquidez financiera y contribuir al mantenimiento de relaciones comerciales sólidas.

Funciones específicas

Gestión de Tesorería

• Apoyar en el control de los saldos de cuentas bancarias
• Conciliar las cuentas contables bancarias con los movimientos y saldos de cada banco y cuenta del grupo
• Ejecutar estrategias para optimizar la liquidez y rentabilidad de los excedentes de caja
• Apoyar en la gestión de efectivo y proyecciones de caja

Administración de Proveedores/Clientes

• Crear y mantener la información de los proveedores
• Coordinar y gestionar los procesos de pago
• Actualizar el estatus estratificado de las Cuentas por Pagar
• Emitir informes sobre el status de vencimiento de proveedores y clientes

Condiciones

Lugar de trabajo: Zona Oriente de Santiago

Días y Horarios de Trabajo: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00

Requisitos

Experiencia previa valorada: 2 años en cargos similares.

Conocimientos Técnicos o Herramientas Excluyentes

• Excel intermedio avanzado
• ERP SAP Business 1
• Conocimientos en documentos tributarios

Beneficios

• Convenios y seguro complementario al pasar a contrato indefinido.
• Beneficios asociados a los servicios de los hoteles.