Objetivo del Cargo

Asegurar la correcta gestión de los flujos de caja, la cobranza oportuna de clientes y el control de las obligaciones financieras, entregando información confiable para la toma de decisiones y contribuyendo a la liquidez y estabilidad financiera de la organización.

Funciones

• Administrar el flujo de caja diario y proyectar necesidades de liquidez.
• Gestionar la cobranza de clientes, realizando seguimiento a la cartera vencida.
• Conciliar saldos bancarios y registrar movimientos de tesorería.
• Ejecutar pagos a proveedores y otras obligaciones financieras.
• Elaborar reportes de cobranza, morosidad y proyección de flujo de caja.
• Apoyar el cierre contable mensual en lo relativo a tesorería y cuentas por cobrar.
• Coordinar con las áreas comercial y contable para resolver diferencias de cartera.
• Negociar condiciones de pago con clientes en mora.

Competencias Requeridas

• Orientación al detalle y precisión.
• Capacidad de negociación y comunicación efectiva.
• Responsabilidad y autonomía.
• Manejo avanzado en Excel/Office.
• Proactividad y enfoque en mejora continua.

Requisitos del Perfil

Formación: Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniero Civil Industrial o carrera afín.

Experiencia: Al menos 2 años en cargo similar.