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Objetivo:
Administrar y controlar las operaciones propias de Tesorería, generando reportes, análisis y gestión de los principales indicadores del área: Flujo de Caja, Inversiones, Coberturas Fx, Evaluaciones Financieras, Pagos a Proveedores, Gestión de Cuentas por Cobrar, Control de Oficinas Comerciales, entre otros.

Principales Actividades:
• Organiza y gestiona los procesos de obtención y entrega de información, siendo un interlocutor transversal entre las distintas áreas de la compañía.
• Responsable de verificar y supervisar el proceso de análisis de cuentas y regularizaciones contables.
• Administrar y mantener control en la información referida a: Boletas de Garantía, contratos Forward, Pagos a Proveedores, Cobranza, Flujo de Caja y documentación bancaria general.
• Ejecutar, validar y proporcionar información necesaria para los procesos de cierre mensual de cuentas relacionadas a Tesorería (Caja Nacional, Bancos, Inversiones, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar), en coordinación con las áreas relacionadas.
• Mantener relación con los distintos bancos, confeccionando la documentación requerida para la correcta ejecución de operaciones financieras (apertura, cierre, renovaciones, entre otras).
• Ejecutar actividades claves de los procesos internos de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, velando por el correcto cumplimiento y manteniendo eficiencia operacional en cada uno de ellos.
• Elaborar informes de variaciones y analizar las cuentas que impactan los Estados Financieros de la compañía, relacionadas al área de Tesorería, velando por el cumplimiento en las fechas comprometidas.
• Preparar informes a solicitud de la Gerencia Corporativa de Finanzas y gestionar KPIs de la propia área

Conocimientos:
• Administración
• Finanzas
• Contabilidad
• Manejo de Excel nivel Intermedio-Avanzado
• SAP.
Experiencia:
• 3 años total
• 1 año en el cargo
Formación:
Título de Técnico Profesional o Estudios Universitarios de Contador Auditor, Ingeniería de Administración y Finanzas.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación media C.H. / Técnica
• 2 años de experiencia