Empresa multinacional de consumo masivo, en el rubro de bebidas alcoholicas, busca un Analista de Tesoreria. Se valorará la experiencia en el canal supermercado, o en empresas que sean proveedores del canal.

Objetivo del Cargo:

Garantizar la adecuada administración del capital de trabajo, manteniendo relación con clientes, gestionando cobranzas y asegurando el cumplimiento de compromisos de pago con proveedores y entidades fiscales.

Contactos Internos:

• Recursos Humanos
• Ventas
• Marketing
• Supply Chain
• Control de Gestión

Contactos Externos:

• Bancos
• Proveedores
• Clientes
• Otros

Funciones y Responsabilidades:

1. Administración General:

• Gestionar los recursos financieros mediante la obtención y generación de flujos de ingresos y ejecución de desembolsos según presupuesto.
• Administrar y mantener comunicación con entidades bancarias corporativas.

2. Proceso de Pagos:

• Responsable de pagos a proveedores nacionales e internacionales, impuestos y derechos de internación según políticas de la compañía.
• Mantener y gestionar plataformas bancarias, administrando firmas de apoderados.
• Apoyar en el desarrollo del presupuesto anual y estimaciones financieras.
• Mantener relaciones cordiales con proveedores, clientes y entidades bancarias.
• Coordinar conciliaciones de pagos con Brand Company.
• Mantener un archivo auditable de transacciones financieras.
• Completar herramientas de CICO (flujo de caja) según directrices establecidas.

3. Proceso de Clientes:

• Gestionar comunicación con clientes para conciliación de recaudaciones en todos los mercados.
• Visitar clientes en terreno según necesidades del negocio.
• Aprobar créditos, especialmente en el mercado Border.
• Realizar conciliaciones de cuentas corrientes mensuales en los canales SMK y CPCH.
• Garantizar el ingreso oportuno de recaudaciones.
• Coordinar y gestionar el proceso de CONFIRMING con Cencosud y Walmart.

4. Reportes y Entregables Mensuales:

• Conciliaciones bancarias.
• Reporte de proveedores: DPO A&P.
• Reporte de clientes: Aging de clientes, DSO y deuda vencida.
• Resumen de flujo de caja por banco y moneda (CICO).

5. Administración General y Cumplimiento:

• Administrar seguros corporativos (DIOT) y pólizas locales.
• Elaborar reportes para entidades públicas.
• Otras funciones según necesidades de la empresa y del área.

6. Trabajo en Equipo:

• Revisar y controlar documentos pendientes de ingreso desde Argentina.
• Gestionar pagos locales mediante H2H en banco Santander.

Perfil Requerido:

Formación Académica:

• Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas o Contador Auditor.

Conocimientos Técnicos:

• Reportes financieros mensuales.
• Flujo de caja y control de gastos.
• Relación con bancos y proveedores.

Habilidades:

• Capacidad de seguir instrucciones y coordinar trabajo en equipo.
• Habilidades de comunicación verbal y escrita con diferentes niveles organizacionales.
• Trabajo bajo presión, alta capacidad de planificación y excelentes relaciones interpersonales.
• Transparencia, honestidad y respeto por normas organizacionales y legales.

Experiencia:

• 3 a 4 años de experiencia en Tesorería y/o Finanzas.

Idiomas:

• Nivel medio (no excluyente).

• Nivel de antigüedad: Algo de responsabilidad
• Tipo de empleo: Jornada completa
• Función laboral: Finanzas, Analista y Otro
• Sectores: Comercio al por mayor de alimentos y bebidas