Funciones Principales del Cargo

Ejecutar conciliaciones bancarias periódicas entre los registros contables institucionales y las cartolas emitidas por las instituciones financieras para confirmar que los movimientos registrados en contabilidad son correctos.

Identificación de Diferencias

Identificar diferencias entre movimientos registrados y reflejados en las cartolas bancarias para detectar errores de registro, omisiones, duplicidades o cargos no registrados.

Documentación y Clasificación

Registrar, clasificar y documentar las partidas conciliatorias detectadas en el proceso de conciliación bancaria, manteniendo un control formal de las diferencias pendientes.

Regularización de Partidas

Gestionar con áreas responsables la regularización contable o administrativa de las partidas diferenciadas, asegurando que las conciliaciones bancarias reflejen saldos consistentes.

Conciliaciones Financieras de Proyectos

Realizar conciliaciones financieras de proyectos comparando movimientos presupuestarios registrados con movimientos efectivos en cuentas bancarias asociadas.