Objetivo del Cargo

El objetivo principal es asegurar la integridad de la información contable, la gestión eficiente del flujo de caja y el cumplimiento de las obligaciones tributarias del grupo empresarial.

Funciones

• Gestión de Tesorería: Registro de documentos comerciales en ERP, control de cuadratura y gestión integral de pagos a proveedores.
• Conciliaciones Bancarias: Ejecución de cruces entre cartolas bancarias y ERP, regularización de partidas pendientes y control del disponible del holding.
• Análisis de Cuentas: Análisis mensual de activos y pasivos, focalizando en regularización de partidas antiguas y anticipos.
• Cierre Mensual y Anual: Preparación de ajustes de cierre, cálculo de R.L.I., provisión de impuestos, vacaciones e indemnizaciones, y conciliación de libros de compra vs. SII.
• Control de Activo Fijo: Gestión de altas, bajas y proceso de depreciaciones bajo normativa contable vigente.
• Cumplimiento Tributario: Elaboración de F-29 y F-22, registro de rentas empresariales e impresión de libros legales.